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米国株と仮想通貨の相関分析:2025年注目のマクロ指標はこれだ!

2025年1月31日

米国株と仮想通貨の相関分析:2025年注目のマクロ指標はこれだ!

📊 なぜ米国株と仮想通貨は一緒に動くのか?

2024年末から2025年初頭にかけて、ビットコインやイーサリアムなどの主要仮想通貨と、ナスダックやS&P500といった米国株指数が高い相関性を示しています。

「仮想通貨は“分散投資”のため」と考えていた人にとっては驚きかもしれませんが、実はこの動き、今に始まったことではありません

仮想通貨はもはや“単独で動く資産”ではなく、グローバル経済の一部として認識されつつあるのです。


🔍 相関の背景にある共通要因

株式市場と仮想通貨市場の相関が高まっている理由には、いくつかの共通点があります。

✅ 共通する主な要素:

  • FOMC(米連邦公開市場委員会)の金利政策

  • CPI(消費者物価指数)などのインフレ指標

  • 失業率・雇用統計

  • 地政学リスクとドル指数の動き

例えば2024年末、FRBが利下げを示唆した瞬間、ナスダックとビットコインが同時に上昇しました。これはまさに、「金利=リスク資産の味方」という認識が共通しているからです。


📅 2025年に注目すべきマクロ指標トップ5

それでは、2025年の仮想通貨投資で注目すべき“マクロ経済指標”は何なのでしょうか?

以下の5つは、マーケットを動かすポテンシャルが極めて高いと見られています。

項目内容重要度
FOMC(政策金利)利下げ継続 or 一時停止?★★★★★
CPIインフレ鈍化で市場は好感★★★★☆
雇用統計労働市場の過熱感に注目★★★★☆
ドル指数(DXY)強すぎるドルはBTCに逆風★★★☆☆
企業決算(GAFA)投資マインド全体に影響★★★☆☆

🔁 相関性は永遠ではない!むしろこれからが分かれ道

今は米国株と仮想通貨が“仲良く”動いているように見えますが、この相関は永遠には続きません

たとえば以下のような展開で“相関崩壊”が起こることも:

  • BTCが「国家備蓄資産」として独立した評価を受ける

  • 株式市場が不況入りする一方、仮想通貨は資産逃避先として急騰

  • 米国外(アジア・中東)で仮想通貨の商用化が進む

こうした分岐点に備えるためにも、常に「株と仮想通貨の相関関係がどう動いているか」を見ておくことが大事です。


🧠 まとめ:2025年は「マクロ視点」が勝負を分ける

2025年の仮想通貨投資では、「チャート分析だけ」では勝てません。

FOMCの声明、雇用統計の数値、ドルの動き…すべてがヒントになります。

株と仮想通貨の相関性を知ることで、より確実な判断が可能になります。

そしてその相関が崩れる“その瞬間”こそ、大きな利益を狙えるチャンスなのです。

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この記事を書いた執筆者・監修者
この記事を書いた執筆者・監修者

ポプバ暗号通貨部:松 朴李

2017年から仮想通貨投資を開始。DeFi、NFT、IEO、草コインまで幅広く実践してきた現役トレーダー。現在はBitgetやBybitを中心に資産運用を行いながら、最新の市場動向やアルトコインの将来性、リスク管理術を解説。トレード歴7年以上、累計取引高は数億円規模。初心者にもわかりやすい解説を心がけています。 過去にはBTC・ETHの暴落を複数回経験しながらも、長期的な視点で安定した利益を確保。海外取引所の動向や日本の税制、ステーキング・レンディング・コピートレードなど、実際に使ってみたからこそわかる“リアルな情報”を発信中。 日本国内の仮想通貨関連メディアでも複数寄稿歴あり。現在は自身のメディアを運営しながら、定期的にメルマガやX(旧Twitter)で相場速報やニュース解説を配信している。

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