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個人投資家のためのオンチェーン分析入門:指標と活用法

2025年3月7日

個人投資家のためのオンチェーン分析入門:指標と活用法

💡 オンチェーン分析ってなに?

仮想通貨の値動きを予測する方法として注目を集めているのが、オンチェーン分析です。

これは、ブロックチェーン上に記録された取引データやアドレスの動きを分析し、市場参加者の心理や資金の流れを可視化する方法です。

簡単に言えば、ブロックチェーンを“のぞき見”して投資判断に活かすテクニックですね!

📊 代表的なオンチェーン指標

オンチェーン分析には多くの指標がありますが、まずは初心者でも使いやすいものをいくつかご紹介します。

1. 取引所の保有残高(Exchange Reserve)

取引所に預けられているBTCやETHの量が増えると、「売り圧力が高まっている」と見られます。

逆に、減っている場合は「ホールドの意思が強い」と判断されがち。

2. アクティブアドレス数

1日に実際に取引を行ったウォレットの数。

増加していればユーザーの関心が高まっている証拠です。

3. MVRV(Market Value to Realized Value)

市場価格と実際に取得された価格の比率。

この比率が高すぎると、「加熱しすぎ=利確売りが出るかも」という判断材料に。

🔍 実際にどう活用すればいい?

オンチェーン分析は、チャート分析と合わせて使うことでより強力な判断材料になります。

例えば…

  • MVRVが高く、取引所保有量が増えている → 利確売りが出そう?

  • アクティブアドレスが急増している → トレンドの転換点かも?

こうしたデータを定期的にチェックする習慣をつけておくと、感情に振り回されにくい投資ができます。

🛠️ どこでオンチェーン分析ができるの?

オンチェーンデータは、以下のようなツール・サイトで無料もしくは有料で利用できます。

サービス名概要
Glassnode指標の種類が多く、UIも初心者向けで見やすい
CryptoQuantリアルタイムデータの強さが魅力
Nansenアドレスのタグ分析が得意。DeFiやNFTの分析にも強い

🎯 まとめ:データで“読み解く力”を身につけよう

オンチェーン分析は、「価格だけでなく裏で何が起きているか」を知るための強力な武器です。

まだ日本ではそこまで一般的ではありませんが、海外のトレーダーや機関投資家は当たり前のように使っています

これからの時代、仮想通貨を扱うなら「感覚だけでなく、データでも判断できる力」が重要になるでしょう!

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